Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 23 июня, 2016 г.

XAU/USD благодаря снижению курса доллара отработало рост курса к линии сопротивления, которую я указал на дневном графике. Отбой от указанной линии сопротивления и формирование медвежьей дивергенции указывают на возможность дальнейшего среднесрочного южного движения. Ближайшей целью для снижения курса XAU/USD выступает минимум 1198.00.  В случае пробоя данного уровня поддержки южное движение вероятней всего продолжится к уровню 1045.00. С фундаментальной точки зрения при торговле золотом на следующей торговой неделе, нужно обратить внимание на данные по индексу деловой активности в США. Указанная новость укажет на текущее экономическое состояние в США и отразится на сроках повышения процентных ставок в США. В течении следующей торговой недели можно ожидать и результатов стресс-теста банков, которые будут подготовлены Советом управляющих ФРС. Данная новость продемонстрирует реакцию самых крупных банковских организаций на сложные финансовые результаты. Исходя из результатов данных тестов будет принято решение о дальнейшей кредитно-денежной политики США. Все указанные фундаментальные данные отразятся по большей части на курсе доллара. Крупные инвесторы больше не опасаются кризиса в мировой экономики и охотно инвестируют свои активы в инструменты не связанные с золотом. Если фундаментальные данные по США окажутся лучше прогнозов, то это лишь ускорит падения курса золота. Индикатор стохастик показывает уверенное движение к уровню перепроданности, но достижение ценой данного уровня вероятней всего будет способствовать только коррекционному росту. Детальный анализ по золоту рассмотрим ниже по анализу 4-х часового графика.

 


На 4-х часовом таймфрейме XAU/USD торгуется в рамках нисходящего канала и отрабатывает сформированную ранее медвежью дивергенцию. Стоп лосс по текущим коротким позициям имеет смысл выставить на максимуме 1272.00, откуда по сути и начали формирование медвежьего дивера. Целью для дальнейшего среднесрочного снижения курса здесь выступает нижняя граница указанного канала. Сигналом к открытию коротких позиций здесь послужил пробой нижней границы восходящего канала и уровня поддержки 1278.00. В данный момент нет никаких возможностей для открытия длинных позиций, а сценарий на рост курса золота в среднесрочную перспективу считаю альтернативным. Возможности для открытия длинных позиций по XAU/USD появятся только при пробое сильного уровня сопротивления 1315.00. Анализ часового графика по золоту указывает так-же на присутствие нисходящего канала, но здесь имеется бычья дивергенция, которая может способствовать коррекционному росту курса золота на ближайшей азиатской сессии. Между тем открывать сейчас любые покупки по золоту я не рекомендую, так как в долгосрочной перспективе ожидаю рост курса доллара. Инвесторы пока осторожничают с размещением своих активов в долларе, так как фундаментальные данные по штатам выходят хуже, чем прогнозировали эксперты. Замедление роста экономики США вероятней всего временное явление, а очередное повышение процентных ставок в США я ожидаю уже в начале осени. В целом важных новостей способных в значительной степени повлиять на курса золота я не вижу до конца этого месяца. Ждем выхода очередных данных по занятости в США, которые в связи с сезонными работами должны поддержать рост курса доллара.