Иванов Николай Олегович

Долгосрочный прогноз и торговые рекомендации по XAUUSD на 12 мая, 2016 г.

В ожидании очередных заявлений ФРС курс золота остается торговаться в рамках восходящего тренда. Между тем, дальнейшее укрепление курса XAU/USD ограничено максимумом прошлого года 1307.00. От указанного уровня сопротивления получили отбой и коррекционное снижение курса, которое вероятней всего будет ограничено вновь сформированным уровнем поддержки 1209.00. Данный уровень поддержки очень четко прослеживается на дневном таймфрейме. Рынок проигнорировал сформированную ранее медвежью дивергенцию и указал на возможности для дальнейшего долгосрочного роста курса золота. По анализу дневного графика можно отметить и формирование восходящего канала, который начал образовываться после коррекционного снижения курса XAU/USD к ранее пробитому уровню сопротивления 1207.00. В предыдущем аналитическом обзоре я указывал на данный минимум, как на уровень окончания коррекционного снижения. До выхода протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США ожидаю консолидации курса золота ниже максимума 2015 года 1307.00 и выше минимума 1223.00. Инвесторы по прежнему не уверенны в росте курса доллара, так как экономический рост в США значительно замедлился. Ожидаемое заседание ФРС может пролить свет на будущее кредитно-денежной политики США и в частности на возможное повышение процентых ставок в этом году. Напомню, что в начале этого года представители ФРС США уже заявляли о возможности роста процентных ставок до конца 2018 года, но после таких заявлений курс доллара не спешит укреплять свои позиции. Можно даже отметить, что с начала этого года доллар начал отрабатывать коррекционное снижение курса, что способствовало укреплению курса золота и евро. Выход протоколов от ФРС намечен на среду 18 мая, так что до этого времени можно не ожидать значительного изменения курса золота. Быки с начала следующей торговой неделе попытаются восстановить часть утраченных позиций, но без фундамента максимум прошлого года 1307.00 пробить будет проблематично. Стоп лосс по длинным позициям я рекомендую выставить на уровне поддержки 1209.00, а короткие позиции рекомендую рассматривать только при пробое минимума 1223.00. От указанного минимума сформировали новую волну роста, которая может быть продолжена без пробоя минимума 1256.00. Так-же на данном минимуме проходит нижняя граница формирующегося нисходящего канала по 4-х часовому таймфрейму и сформированная бычья дивергенция.

В данный момент курса золота торгуется на уровне верхней границы нисходящего канала на графике Н4 и в подтверждение снижения курса выступает медвежья дивергенция. Однако, любое южное движение следует рассматривать как коррекцию и возможности для дополнительных покупок.  Сигналом к открытию длинных позиций по анализу 4-х часового графика будет служить пробой максимума 1295.00, который я обозначил ниже. Ближайшей целью для укрепления курса XAU/USD будет выступать максимум этого месяца 1304.00. Альтернативный вариант движения курса золота это снижение курса к минимуму 1223.00 и 1209.00 с последующим пробоем на юг и среднесрочным снижением к минимуму этого года. Для такого снижения курса золота пока нет фундаментальных данных по США. Только значительный рост ВВП и снижение безработицы по США, могут заставить инвесторов вновь покинуть покупки золота и переключиться на доллар.