Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по USD / JPY на 16 января, 2018 г.

Текущий фундаментальный анализ.
 
Действия администрации Дональда Трампа продолжают вызывать опасения о том, что экономический рост США замедлиться. Инвесторы опасаются как проведенной налоговой реформы, так и обострению торгового конфликта с Китаем. Власти США активно предотвращают сделки с китайскими компаниями. В частности, разорвана сделка по продаже MoneyGram китайской платежной фирме Ant Financial. 
 
В фокусе рынка рынка оказались и заявления правительства Японии, которое подчеркнуло умеренное восстановление экономики и готовность  поддерживать свою масштабную программу стимулирования. В ЦБ  не будут изменять свою программу стимулирования до тех пор, пока инфляция не вырастет до 2%.  Подобные заявления только подогрели пессимистические настроения инвесторов в отношении валютной пары USD/JPY. 
 
Небольшое укрепление курса американской валюты возможно на фоне выхода данных  по объему промышленного производства США, которые будут обнародованы завтра. Кроме того, в период американской сессии состоится  Речь члена FOMC Каплана и будут обнародованы данные с бежевой книги ФРС. Инвесторы получат отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США, что сформирует представление о среднесрочных перспективах доллара. В четверг будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, где ожидается отрицательная динамика. Завершат торговую неделю новости по индексу настроения потребителей от Мичиганского университета и Речь члена FOMC Кворлса. Все данные не изменят общей нисходящей динамики по доллару США, но могут способствовать краткосрочному росту пары USD/JPY. Технический анализ не исключает возможности снижения курса ниже 110 фигуры, где проходит нижняя граница нисходящего канала. 
 
 
Технический анализ. Таймфрейм Н1.
 
 
На часовом таймфрейме валютная пара USD / JPY торгуется в рамках нисходящего тренда и уже успела обновить минимум 110.30. В рынке присутствует медвежья дивергенция, которая подтверждает возможности среднесрочного снижения. Возможный коррекционный рост не должен выйти за рамки 111 фигуры, но защитный стоп приказ рекомендуется выставить на более безопасном уровне 111.70. Уровень фиксирования прибыли по коротким позициям 109.70, где ожидается формирование периода консолидации. Сильный уровень сопротивления 113.75, но для роста к указанному уровню нет фундаментальных факторов. Длинные позиции рекомендуется рассматривать только после достижения уровня нижней границы нисходящего канала на 4-х часовом графике. Подтверждение в виде бычьей дивергенции обязательно. Следующая торговая неделя принесет нам данные по росту ВВП США, где возможно формирование отрицательной динамики.