Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 19 октября, 2017 г.

Текущий фундаментальный анализ

В фокусе рынка остается решение по процентной ставке в США, которое обнародует ФРС на декабрьском заседании. Кроме того, в начале следующего года истекает срок полномочий Джанет Йеллен, что может повысить спрос на золото. Инвесторы опасаются любой политической неопределенности, но в данный момент сосредоточены на досрочных выборах в Японии. Премьер-министр  Синдзо Абэ распустил парламент, что оказало на курс иены понижающее давление. Золото при этом выросло и может продолжить рост в район максимума 1360.00.

Интерес к доллару США может проснуться только после внедрения налоговой реформы, которой ждут от Трампа с начала этого года. Новый президент сумел снизить уровень безработицы и вернуть часть инвестиционного капитала, который вышел за пределы США. Налоговая реформа позволит дополнительно оказать поддержку бизнесу и мотивировать открывать производство на территории США. В плане бюджетных реформ Трамп пока сфокусирован на том, что просит денег у Конгресса США. Ему удалось увеличить государственный долг до рекордного уровня, но останавливаться на достигнутом Трамп не планирует. ФРС прошлое повышение ставок провело авансом, так как уровень роста потребительских цен и ВВП замедлился. Положительная динамика наблюдается в сфере занятости и индексу производственной активности NY Empire State. Последние данные показали рост индекса до 30.20 пунктов, хотя эксперты ожидали роста до 20.70 пунктов. Порадовал инвесторов индекс розничных продаж в США и рост цен на экспорт. Общий объем промышленного производства показал рост в 0.3%, а индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии вырос до 27.9 пунктов.

На следующей торговой неделе ожидается выход данных по объёму заказов на товары длительного пользования, которые вероятней всего покажут отрицательную динамику. Кроме того, с отрицательной динамикой выйдут и данные по ВВП США, которые покажут рост в третьем квартале на уровне 2.6%. Напомню, что предыдущие данные содержали в себе информацию о росте до 3.1%. В целом с фундаментальной точки зрения пара XAU/USD может продолжить укреплять свои позиции, но рассмотрим на что указывает технический анализ.

 

 

Технический анализ

Таймфрейм Н4


На 4-х часовом графике золото остается торговаться выше пробитой верхней границы нисходящего канала и имеет потенциал среднесрочного движения к максимуму 1360.00. Предыдущий нисходящий канал был пробит на север, что и послужило сигналом для открытия длинных позиций. В рынке присутствует бычья дивергенция, которая подтверждает возможности среднесрочного роста XAU/USD.

Рекомендуется открывать и удерживать только длинные позиции. Защитный стоп приказ по длинным позициям на минимуме 1276.40, откуда пара начала стремительный рост. Уровень фиксирования прибыли 1320.00, но пара может успешно продолжить рост в район максимума 1360.00. Слабый фундамент по США, который ожидается на следующей торговой неделе, оказывает на курс XAU/USD понижающее давление.